敬请参阅最后一页特别声明1本周市场强劲反弹，其中基础化工指数下跌0.89%，跑输沪深300指数2.85%。标的方面，在国资委表示将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核之后，央国企标的表现强势，除此之外，业绩预告不错的标的也表现不错；前期股价表现不错的VR材料及新能源材料标的有所承压。政策层面，本周有三个事件值得关注，首先是国务院国资委表态将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司市场表现，我们认为国企改革将进一步释放国有企业的竞争优势和经济活力，建议重点关注具有以下优势的国有企业：①具有良好的成本和费用管控，②在细分领域持续深耕和研发，内部形成良好的技术积淀，③有较好的产业资源，形成产业链优势，③持续进行资金和项目肉兔，提升公司的成长性，⑤优质的考核激励制度，⑥在细分领域逐步提升话语权，实现竞争优势的强化。其次是央行新年首次降准，这有利于巩固和增强经济回升向好态势，也有利于提升市场信心。最后是金融管理总局对于房地产的表态-房地产对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷，必须大力支持，路演下来，市场对于顺周期板块普遍不看好，我们理解顺周期可能是超预期的方向之一。行业层面，本周钛白粉企业发函上调钛白粉价格，该行业建议重点关注龙佰集团，市场可能还没有认知到其分红能力以及钛矿的价值，我们认为之后股价有修复的动能。半导体方面，三星电子、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，该行业景气度有望持续向上，建议关注相关材料标的。AI方面，本周主要有两个事件值得关注，一是Chrome浏览器升级...